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CMC Markets:CMCMarkets:贸易战升级忧虑主导澳元试探构筑双底

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  特朗普政府考虑对中国施加全面关税,澳元人民币承压隔夜美国高开低走,盘中巨幅震荡,显示贸易战升级的忧虑正在主导投资人情绪。纳指重挫1.6%,科技股,工业,能源,原材料板块领跌,相对防御性的房地产,公用事业和消费必需品板

  隔夜美国高开低走,盘中巨幅震荡,显示贸易战升级的忧虑正在主导投资人情绪。纳指重挫1.6%,科技股,工业,能源,原材料板块领跌,相对防御性的房地产,公用事业和消费必需品板块得到资金追捧。本周科技股巨头苹果(Apple)和脸书(Facebook)的财报将会是市场关注的焦点。

  由于市场预计,白宫正在筹备12月份推出对中国余下2500多亿美元未征税的进口商品施加关税,作为如果特朗普总统和中国习下月的会晤中无法达成贸易协议的后备选项。事实上,市场对于两位强势在贸易议题上达成妥协的几率并不乐观。因此,负面的情绪或会继续主导贸易议题,打压新兴市场资产价格,以及相关联的货币如离岸人民币和澳元。

  USD/CNH触及12个月新低6.972附近,已经非常接近心里关口7.0,这也是市场关心的中国央行近期防守的底线大关将会推动换汇需求和资本流出,并且吸引人民币的空头。

  AUD/USD上周五盘中触及两年半新低0.702附近后反弹至0.707寻找支撑。澳元兑美元今年下跌幅度近10%,在G10货币中表现垫底,主要是受到中国经济下行,贸易战升级,以及美澳央行货币政策不一致所导致。由于澳洲对中国出口的依赖,近年人民币和澳元也表现出了较高的关联性。人民币过去八个月兑美元贬值超过11%,拖累了澳元对美元同期下跌超过9%。美联储今年累计加息三次,而澳洲央行维持利率在1.5%不变,期货市场反应明年并无加息预期,导致美澳基准利率差扩大到20年高位。贸易战升级和货币政策的双重压力是市场看空澳元的主要推动力。

  短期来看,澳元或许会从周三公布的澳大利亚通胀数据中寻找积极的催化剂,如果三季度通胀高于预期,或许会给澳元短期反弹提供机会,进一步巩固0.706附近形成的‘双底’结构。此形态若形成,反弹空间为日线附近。动能指标MACD近期与价格走势形成了‘收敛’形态,显示市场酝酿反弹。如果通胀不及预期,则有可能回撤至0.706-0.700寻找支撑。

  中期来看,AUD/USD从今年2月开始形成了完美的下行通道,若无贸易和货币政策上的重大进展,则下行趋势不变。

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  MargaretYang在2016年2月加入CMC Markets担任新加坡市场分析员。她在新加坡证券以及基金管理行业有多年交易经验,涉及的资产包括证券,期货,期权,差价合约,ETF以及固定收益和国债。她已取得特许金融分析师(CFA)认证。

  她在基金管理行业的从业背景——专业从事对冲交易,投资组合管理以及风险管理– 给我们提供跨市场的视野以及分析多种资产关联性的深入见解。

  Margaret精通流利的中英文,她的分析与整个新加坡和本区域媒体合作伙伴共享,并通过定期研讨会,以及每季度的大规模的教育活动为客户带来市场见解以及投资策略。

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